| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值（元） |
今年以来净值增长率 |
今年以来排序
|
| 1.1 股票基金-股票型 |
| 1 |
110013 |
易方达科翔 |
0.994 |
0.994 |
1.3322 |
3.15% |
-- |
| 2 |
70013 |
嘉实研究精选 |
1.029 |
1.029 |
-- |
2.90% |
-- |
| 3 |
180013 |
银华领先策略 |
1.0166 |
1.0166 |
-- |
1.66% |
-- |
| 4 |
160613 |
鹏华盛世创新(lof) |
1.016 |
1.016 |
-- |
1.60% |
-- |
| 5 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
1.015 |
1.015 |
-- |
1.50% |
-- |
| 6 |
630002 |
华商盛世成长 |
1.0125 |
1.0125 |
-- |
1.25% |
-- |
| 7 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.01 |
1.01 |
-- |
1.00% |
-- |
| 8 |
240011 |
华宝兴业大盘精选 |
1.0098 |
1.0098 |
-- |
0.98% |
-- |
| 9 |
40011 |
华安核心优选 |
1.0093 |
1.0093 |
-- |
0.93% |
-- |
| 10 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
1.007 |
1.007 |
-- |
0.70% |
-- |
| 11 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
1.0069 |
1.0069 |
-- |
0.69% |
-- |
| 12 |
660001 |
农银汇理行业成长 |
1.0041 |
1.0041 |
-- |
0.41% |
-- |
| 13 |
90007 |
大成策略回报 |
1.004 |
1.004 |
-- |
0.40% |
-- |
| 14 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
1.0034 |
1.0034 |
-- |
0.34% |
-- |
| 15 |
530006 |
建信核心精选 |
0.998 |
0.998 |
-- |
-0.20% |
-- |
| 16 |
110011 |
易方达中小盘 |
0.9959 |
0.9959 |
-- |
-0.41% |
-- |
| 17 |
519089 |
新世纪优选成长 |
0.9933 |
0.9933 |
-- |
-0.67% |
-- |
| 18 |
270008 |
广发核心精选 |
0.971 |
0.971 |
-- |
-2.90% |
-- |
| 19 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.965 |
0.965 |
-- |
-3.50% |
-- |
| 20 |
202011 |
南方优选价值 |
0.964 |
0.964 |
-- |
-3.60% |
-- |
| 21 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
0.964 |
0.964 |
-- |
-3.60% |
-- |
| 22 |
519668 |
银河竞争优势 |
0.9486 |
0.9486 |
-- |
-5.14% |
-- |
| 23 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9235 |
0.9235 |
-- |
-7.65% |
-- |
| 24 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9216 |
0.9216 |
-- |
-7.84% |
-- |
| 25 |
350005 |
天治创新先锋 |
0.9145 |
0.9145 |
-- |
-8.55% |
-- |
| 26 |
50010 |
博时特许价值 |
0.857 |
0.857 |
-- |
-14.30% |
-- |
| 27 |
400007 |
东方策略成长 |
0.8539 |
0.8539 |
-- |
-14.61% |
-- |
| 28 |
163805 |
中银动态策略 |
0.8194 |
0.8194 |
-- |
-18.06% |
-- |
| 29 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.778 |
0.778 |
-- |
-22.20% |
-- |
| 30 |
580003 |
东吴行业轮动 |
0.7344 |
0.7344 |
-- |
-26.56% |
-- |
| 31 |
213008 |
宝盈资源优选 |
0.7179 |
0.7179 |
0.7809 |
-30.31% |
-- |
| 32 |
202009 |
南方盛元红利 |
0.693 |
0.693 |
-- |
-30.70% |
-- |
| 33 |
162201 |
泰达荷银成长 |
0.7791 |
2.4891 |
-- |
-31.61% |
1 |
| 34 |
11 |
华夏大盘精选 |
4.687 |
4.967 |
-- |
-34.88% |
2 |
| 35 |
162102 |
金鹰中小盘精选 |
0.9929 |
1.6729 |
-- |
-35.03% |
3 |
| 36 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4545 |
0.6745 |
3.6678 |
-37.79% |
4 |
| 37 |
31 |
华夏复兴 |
0.623 |
0.623 |
-- |
-38.44% |
5 |
| 38 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.6666 |
0.6666 |
2.5666 |
-39.11% |
6 |
| 39 |
70002 |
嘉实理财通增长 |
2.715 |
3.256 |
-- |
-39.35% |
7 |
| 40 |
162202 |
泰达荷银周期 |
0.6581 |
2.5831 |
-- |
-40.52% |
8 |
| 41 |
481001 |
工银瑞信核心价值 |
0.646 |
0.646 |
2.7453 |
-41.07% |
9 |
| 42 |
70001 |
嘉实成长收益 |
0.6473 |
0.6473 |
2.643 |
-41.23% |
10 |
| 43 |
110029 |
易方达科讯 |
0.5716 |
0.5716 |
1.6149 |
-41.77% |
-- |
| 44 |
519110 |
浦银安盛价值成长 |
0.577 |
0.577 |
-- |
-42.30% |
-- |
| 45 |
288002 |
中信红利精选 |
1.4921 |
2.8921 |
-- |
-43.27% |
11 |
| 46 |
21 |
华夏优势增长 |
1.453 |
1.573 |
-- |
-43.44% |
12 |
| 47 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
0.905 |
1.425 |
-- |
-43.47% |
13 |
| 48 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1111 |
2.0211 |
-- |
-43.68% |
14 |
| 49 |
100020 |
富国天益价值 |
0.6397 |
2.6945 |
4.6787 |
-43.83% |
15 |
| 50 |
1 |
华夏成长 |
0.943 |
2.624 |
-- |
-44.03% |
16 |
| 51 |
340006 |
兴业全球视野 |
2.0059 |
2.0059 |
-- |
-44.16% |
17 |
| 52 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.5963 |
0.5963 |
2.4881 |
-44.29% |
18 |
| 53 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.561 |
0.561 |
2.8326 |
-44.49% |
-- |
| 54 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
0.9939 |
1.0039 |
2.8897 |
-44.82% |
19 |
| 55 |
398001 |
中海优质成长 |
0.5168 |
0.5168 |
2.1764 |
-45.01% |
20 |
| 56 |
519692 |
交银施罗德成长 |
1.5364 |
1.7164 |
-- |
-45.11% |
21 |
| 57 |
40001 |
华安创新 |
0.544 |
0.544 |
2.5678 |
-45.44% |
22 |
| 58 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5939 |
0.5939 |
1.7427 |
-45.57% |
23 |
| 59 |
110005 |
易方达积极成长 |
0.8606 |
1.1106 |
3.0601 |
-45.86% |
24 |
| 60 |
162203 |
泰达荷银稳定 |
0.4878 |
2.4278 |
-- |
-46.00% |
25 |
| 61 |
110009 |
易方达价值精选 |
0.9559 |
2.0059 |
-- |
-46.12% |
26 |
| 62 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9517 |
0.9517 |
-- |
-46.17% |
27 |
| 63 |
20001 |
国泰金鹰增长 |
0.586 |
3.459 |
-- |
-46.24% |
28 |
| 64 |
519011 |
海富通精选 |
0.5602 |
0.7272 |
2.7465 |
-46.61% |
29 |
| 65 |
377010 |
上投摩根阿尔法 |
3.4587 |
3.4987 |
-- |
-46.62% |
30 |
| 66 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
0.5662 |
1.9457 |
-- |
-46.75% |
31 |
| 67 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.5705 |
0.5705 |
1.2507 |
-46.82% |
-- |
| 68 |
377020 |
上投摩根内需动力 |
0.7392 |
0.8392 |
-- |
-47.00% |
32 |
| 69 |
163803 |
中银增长 |
0.6199 |
0.6899 |
2.0059 |
-47.04% |
33 |
| 70 |
70006 |
嘉实服务增值 |
2.166 |
2.486 |
-- |
-47.30% |
34 |
| 71 |
481006 |
工银瑞信红利 |
0.6171 |
0.6571 |
-- |
-47.52% |
35 |
| 72 |
240004 |
华宝兴业动力组合 |
0.5731 |
3.0831 |
-- |
-47.54% |
36 |
| 73 |
70099 |
嘉实优质企业 |
0.538 |
0.538 |
-- |
-47.73% |
-- |
| 74 |
481004 |
工银瑞信稳健成长 |
1.0368 |
1.0368 |
-- |
-47.97% |
37 |
| 75 |
550002 |
信诚精萃成长 |
0.5573 |
0.5573 |
1.3518 |
-48.03% |
38 |
| 76 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.323 |
2.784 |
-- |
-48.13% |
39 |
| 77 |
110002 |
易方达策略成长 |
2.684 |
3.434 |
-- |
-48.17% |
40 |
| 78 |
310308 |
申万巴黎盛利精选 |
0.6154 |
2.1874 |
-- |
-48.20% |
41 |
| 79 |
50008 |
博时第三产业成长 |
0.777 |
0.777 |
1.7188 |
-48.29% |
42 |
| 80 |
260108 |
景顺长城新兴成长 |
0.747 |
2.097 |
-- |
-48.37% |
43 |
| 81 |
40005 |
华安宏利 |
1.6399 |
2.0299 |
-- |
-48.39% |
44 |
| 82 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
0.5611 |
0.5611 |
1.6078 |
-48.40% |
-- |
| 83 |
162204 |
泰达荷银行业精选 |
2.81 |
2.98 |
-- |
-48.44% |
45 |
| 84 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.142 |
2.672 |
-- |
-48.86% |
46 |
| 85 |
519688 |
交银施罗德精选 |
0.6889 |
1.0289 |
2.721 |
-48.92% |
47 |
| 86 |
257030 |
国联安德盛优势 |
0.806 |
0.906 |
-- |
-49.40% |
48 |
| 87 |
202003 |
南方绩优成长 |
1.1302 |
1.6302 |
-- |
-49.47% |
49 |
| 88 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.955 |
2.085 |
-- |
-49.61% |
50 |
| 89 |
90001 |
大成价值增长 |
0.5025 |
3.1625 |
-- |
-49.65% |
51 |
| 90 |
530001 |
建信恒久价值 |
0.5251 |
0.8851 |
1.8265 |
-49.94% |
52 |
| 91 |
519694 |
交银施罗德蓝筹 |
0.5404 |
0.5554 |
-- |
-50.01% |
53 |
| 92 |
20003 |
国泰金龙行业精选 |
0.531 |
0.551 |
2.5418 |
-50.06% |
54 |
| 93 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.5138 |
0.5138 |
1.6415 |
-50.42% |
55 |
| 94 |
180012 |
银华富裕主题 |
0.6209 |
1.5559 |
-- |
-50.47% |
56 |
| 95 |
50009 |
博时新兴成长 |
0.553 |
0.553 |
2.0746 |
-50.49% |
57 |
| 96 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
0.8221 |
2.1861 |
-- |
-50.51% |
58 |
| 97 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
0.72 |
2.82 |
-- |
-50.75% |
59 |
| 98 |
378010 |
上投摩根成长先锋 |
1.6188 |
1.6188 |
-- |
-50.81% |
60 |
| 99 |
519068 |
汇添富成长焦点 |
0.7843 |
0.9343 |
-- |
-50.85% |
61 |
| 100 |
213003 |
宝盈策略增长 |
0.8043 |
1.0043 |
-- |
-51.01% |
62 |
| 101 |
200006 |
长城消费增值 |
0.5259 |
1.9659 |
-- |
-51.07% |
63 |
| 102 |
240009 |
华宝兴业先进成长 |
1.3961 |
1.3961 |
-- |
-51.21% |
64 |
| 103 |
70003 |
嘉实理财通稳健 |
0.675 |
0.725 |
2.1303 |
-51.28% |
65 |
| 104 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5465 |
0.8045 |
2.1529 |
-51.52% |
66 |
| 105 |
50004 |
博时精选 |
1.0519 |
2.4419 |
-- |
-51.66% |
67 |
| 106 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
0.7759 |
0.8759 |
1.5345 |
-51.71% |
68 |
| 107 |
160603 |
鹏华普天收益 |
0.51 |
2.956 |
-- |
-51.74% |
69 |
| 108 |
260101 |
景顺长城优选股票 |
0.7715 |
0.8515 |
2.4943 |
-51.92% |
70 |
| 109 |
460001 |
友邦华泰盛世中国 |
0.4202 |
0.4862 |
2.167 |
-51.94% |
71 |
| 110 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.6325 |
2.0725 |
-- |
-52.08% |
72 |
| 111 |
180010 |
银华优质增长 |
1.0991 |
2.2991 |
-- |
-52.43% |
73 |
| 112 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.515 |
0.515 |
1.6638 |
-52.54% |
74 |
| 113 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.606 |
0.606 |
-- |
-52.66% |
75 |
| 114 |
519993 |
长信增利动态策略 |
0.6268 |
1.8658 |
-- |
-52.72% |
76 |
| 115 |
40008 |
华安策略优选 |
0.4951 |
0.4951 |
1.2557 |
-52.81% |
77 |
| 116 |
202005 |
南方成份精选 |
0.6784 |
0.6784 |
2.1744 |
-52.84% |
78 |
| 117 |
540002 |
汇丰晋信龙腾 |
1.0573 |
1.5233 |
-- |
-52.88% |
79 |
| 118 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.7915 |
2.5865 |
-- |
-52.94% |
80 |
| 119 |
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.6843 |
0.6843 |
1.4543 |
-52.99% |
81 |
| 120 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
0.68 |
0.68 |
-- |
-53.06% |
82 |
| 121 |
519001 |
银华核心价值优选 |
0.7393 |
0.7393 |
2.6099 |
-53.15% |
83 |
| 122 |
121099 |
国投瑞银瑞福分级 |
0.506 |
0.646 |
-- |
-53.34% |
84 |
| 123 |
320003 |
诺安股票 |
0.6612 |
2.5447 |
-- |
-53.35% |
85 |
| 124 |
213002 |
宝盈泛沿海 |
0.4807 |
0.6807 |
2.0301 |
-54.07% |
86 |
| 125 |
20010 |
国泰金牛创新成长 |
0.599 |
0.649 |
-- |
-54.17% |
87 |
| 126 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.6036 |
0.6036 |
-- |
-54.20% |
88 |
| 127 |
519017 |
大成积极成长 |
0.633 |
0.983 |
1.6735 |
-54.42% |
89 |
| 128 |
519996 |
长信银利精选 |
0.4873 |
2.4073 |
-- |
-54.49% |
90 |
| 129 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.996 |
1.436 |
-- |
-54.92% |
91 |
| 130 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.5329 |
0.5329 |
-- |
-55.01% |
93 |
| 131 |
290004 |
泰信优质生活 |
0.7303 |
1.2303 |
-- |
-55.01% |
92 |
| 132 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
0.663 |
0.693 |
1.7844 |
-55.03% |
94 |
| 133 |
260104 |
景顺长城内需增长 |
2.063 |
2.933 |
-- |
-55.13% |
95 |
| 134 |
530003 |
建信优选成长 |
0.6171 |
2.0671 |
-- |
-55.22% |
96 |
| 135 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.518 |
0.518 |
1.8522 |
-55.39% |
97 |
| 136 |
519019 |
大成景阳领先 |
0.438 |
0.438 |
1.7428 |
-55.43% |
-- |
| 137 |
270005 |
广发聚丰 |
0.4626 |
0.5126 |
2.9205 |
-55.60% |
98 |
| 138 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4685 |
0.4685 |
-- |
-55.63% |
99 |
| 139 |
162208 |
泰达荷银首选企业 |
0.9091 |
0.9591 |
-- |
-55.84% |
100 |
| 140 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.7073 |
0.9073 |
-- |
-55.88% |
101 |
| 141 |
160106 |
南方高增长(lof) |
1.0451 |
2.3491 |
-- |
-56.07% |
102 |
| 142 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.02 |
1.42 |
-- |
-56.11% |
103 |
| 143 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
0.8212 |
0.8212 |
2.4972 |
-56.20% |
104 |
| 144 |
519013 |
海富通风格优势 |
0.703 |
1.459 |
-- |
-56.26% |
105 |
| 145 |
360006 |
光大保德信新增长 |
0.7089 |
1.9889 |
-- |
-56.51% |
106 |
| 146 |
320005 |
诺安价值增长 |
0.5405 |
1.4855 |
-- |
-56.55% |
107 |
| 147 |
570001 |
诺德价值优势 |
0.6271 |
0.6271 |
-- |
-56.61% |
108 |
| 148 |
375010 |
上投摩根中国优势 |
1.5632 |
4.1832 |
-- |
-57.24% |
109 |
| 149 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.3945 |
0.3945 |
1.7798 |
-57.31% |
110 |
| 150 |
40007 |
华安中小盘成长 |
0.671 |
0.671 |
1.5533 |
-57.68% |
111 |
| 151 |
162209 |
泰达荷银市值优选 |
0.4531 |
0.4531 |
-- |
-57.87% |
112 |
| 152 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.443 |
0.443 |
1.7061 |
-57.97% |
-- |
| 153 |
360005 |
光大保德信红利 |
1.4147 |
2.0727 |
-- |
-58.10% |
113 |
| 154 |
257020 |
国联安德盛精选 |
0.551 |
0.551 |
2.1543 |
-58.11% |
114 |
| 155 |
166001 |
中欧新趋势(lof) |
0.6766 |
0.8766 |
-- |
-58.61% |
115 |
| 156 |
310328 |
申万巴黎新动力 |
0.5159 |
0.6959 |
2.1535 |
-58.63% |
116 |
| 157 |
519994 |
长信金利趋势 |
0.4805 |
0.6235 |
1.572 |
-58.68% |
117 |
| 158 |
519005 |
海富通股票 |
0.421 |
2.37 |
-- |
-58.76% |
118 |
| 159 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.1527 |
2.4627 |
-- |
-59.25% |
119 |
| 160 |
410003 |
华富成长趋势 |
0.4701 |
0.7601 |
-- |
-59.77% |
120 |
| 161 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.4519 |
0.4519 |
-- |
-60.31% |
121 |
| 162 |
590001 |
中邮核心优选 |
0.7742 |
1.9942 |
-- |
-61.62% |
122 |
| 163 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.5285 |
0.6285 |
1.817 |
-64.75% |
123 |
| 164 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4198 |
1.9648 |
-- |
-66.42% |
124 |
| 1.2 股票基金-指数型 |
| 1 |
100032 |
富国天鼎中证红利指数 |
1.001 |
1.001 |
1.1267 |
3.53% |
-- |
| 2 |
270010 |
, 广发沪深300指数 |
1 |
1 |
-- |
0.00% |
-- |
| 3 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
1.41 |
1.41 |
-- |
-52.61% |
1 |
| 4 |
180003 |
银华-道琼斯88 |
0.6249 |
2.4249 |
-- |
-54.02% |
2 |
| 5 |
161604 |
融通深证100指数 |
0.77 |
1.94 |
-- |
-60.62% |
3 |
| 6 |
40002 |
华安中国a股指数 |
0.517 |
0.517 |
2.0667 |
-62.46% |
4 |
| 7 |
20011 |
国泰沪深300指数 |
0.375 |
0.375 |
0.5368 |
-62.60% |
-- |
| 8 |
519100 |
长盛中证100指数 |
0.5858 |
1.1558 |
-- |
-62.78% |
5 |
| 9 |
519180 |
万家上证180指数 |
0.4331 |
2.7731 |
-- |
-63.32% |
6 |
| 10 |
159901 |
易方达深证100etf |
1.979 |
2.099 |
1.993 |
-63.43% |
7 |
| 11 |
200002 |
长城久泰300指数 |
0.7136 |
3.5736 |
-- |
-63.44% |
8 |
| 12 |
50002 |
博时裕富指数 |
0.509 |
2.489 |
-- |
-63.87% |
9 |
| 13 |
110003 |
易方达上证50指数 |
0.5283 |
2.3783 |
-- |
-63.94% |
10 |
| 14 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.597 |
2.111 |
-- |
-63.95% |
11 |
| 15 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.473 |
2.341 |
-- |
-64.34% |
12 |
| 16 |
510180 |
华安上证180etf |
4.206 |
4.251 |
1.5843 |
-64.56% |
13 |
| 17 |
519300 |
大成沪深300指数 |
0.6177 |
1.9377 |
-- |
-64.77% |
14 |
| 18 |
510050 |
华夏上证50etf |
1.39 |
1.511 |
1.7888 |
-65.19% |
15 |
| 19 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
1.471 |
1.471 |
0.9639 |
-68.29% |
16 |
| 2.1 混合基金-偏股型 |
| 1 |
200001 |
长城久恒 |
1.105 |
2.215 |
-- |
-34.96% |
1 |
| 2 |
2011 |
华夏红利 |
1.921 |
2.754 |
-- |
-38.59% |
2 |
| 3 |
121002 |
国投瑞银景气行业 |
0.6089 |
2.5779 |
-- |
-39.33% |
3 |
| 4 |
163801 |
中银中国(lof) |
1.115 |
2.545 |
-- |
-39.79% |
4 |
| 5 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
0.9055 |
1.0555 |
2.7958 |
-41.78% |
5 |
| 6 |
519015 |
海富通精选贰号 |
0.486 |
0.806 |
-- |
-42.37% |
6 |
| 7 |
320001 |
诺安平衡 |
0.5443 |
2.8043 |
-- |
-42.75% |
7 |
| 8 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
0.811 |
0.811 |
1.8911 |
-42.85% |
8 |
| 9 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7361 |
0.7361 |
-- |
-43.14% |
9 |
| 10 |
163804 |
中银收益 |
0.6121 |
1.7921 |
-- |
-43.17% |
10 |
| 11 |
550001 |
信诚四季红 |
0.6171 |
1.7781 |
-- |
-44.41% |
11 |
| 12 |
255010 |
国联安德盛稳健 |
1.33 |
1.95 |
-- |
-44.85% |
12 |
| 13 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.5946 |
2.8896 |
-- |
-44.85% |
13 |
| 14 |
180001 |
银华优势企业 |
0.7615 |
2.3815 |
-- |
-45.47% |
14 |
| 15 |
80001 |
长盛成长价值 |
0.634 |
2.478 |
-- |
-45.86% |
15 |
| 16 |
519008 |
汇添富优势精选 |
1.9808 |
3.5408 |
-- |
-46.13% |
16 |
| 17 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.5502 |
0.5502 |
1.3233 |
-46.19% |
17 |
| 18 |
580001 |
东吴嘉禾优势 |
0.5572 |
2.2772 |
-- |
-46.85% |
18 |
| 19 |
217005 |
招商先锋 |
0.552 |
2.502 |
-- |
-47.16% |
19 |
| 20 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
0.9344 |
2.4344 |
-- |
-47.34% |
20 |
| 21 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.5294 |
0.5294 |
2.3628 |
-47.47% |
21 |
| 22 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.1233 |
2.3583 |
-- |
-47.62% |
22 |
| 23 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
0.979 |
2.514 |
-- |
-47.77% |
23 |
| 24 |
257010 |
国联安德盛小盘 |
0.581 |
2.711 |
-- |
-48.00% |
24 |
| 25 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.5025 |
0.5025 |
2.1633 |
-48.15% |
25 |
| 26 |
100022 |
富国天瑞强势地区 |
0.49 |
0.49 |
2.3327 |
-48.47% |
26 |
| 27 |
50001 |
博时价值增长 |
0.532 |
3.034 |
-- |
-48.70% |
27 |
| 28 |
398021 |
中海能源策略 |
0.5905 |
0.9005 |
-- |
-49.30% |
28 |
| 29 |
560002 |
益民红利成长 |
0.5449 |
0.6449 |
1.4434 |
-49.98% |
29 |
| 30 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.6513 |
1.0823 |
2.0674 |
-50.01% |
30 |
| 31 |
420001 |
天弘精选 |
0.4625 |
0.4625 |
1.4423 |
-50.30% |
31 |
| 32 |
50201 |
博时价值增长贰号 |
0.492 |
1.947 |
-- |
-50.36% |
32 |
| 33 |
350002 |
天治品质优选 |
0.5631 |
3.0731 |
-- |
-50.86% |
33 |
| 34 |
70011 |
嘉实策略增长 |
0.736 |
0.926 |
-- |
-51.32% |
34 |
| 35 |
210001 |
金鹰成份股优选 |
0.4986 |
0.5786 |
2.0032 |
-51.43% |
35 |
| 36 |
70010 |
嘉实主题精选 |
0.674 |
2.182 |
-- |
-52.49% |
36 |
| 37 |
90004 |
大成精选增值 |
0.6415 |
1.3015 |
2.8195 |
-52.50% |
37 |
| 38 |
20009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
0.634 |
1.519 |
-- |
-52.70% |
38 |
| 39 |
270006 |
广发策略优选 |
1.1057 |
1.7857 |
-- |
-53.27% |
39 |
| 40 |
398011 |
中海分红增利 |
0.4894 |
1.8894 |
-- |
-53.60% |
40 |
| 41 |
110010 |
易方达价值成长 |
0.7461 |
0.8061 |
-- |
-53.62% |
41 |
| 42 |
240008 |
华宝兴业收益增长 |
1.8117 |
1.8117 |
-- |
-53.69% |
42 |
| 43 |
20005 |
国泰金马稳健回报 |
0.494 |
0.494 |
2.1007 |
-53.77% |
43 |
| 44 |
519021 |
国泰金鼎价值精选 |
0.663 |
0.663 |
1.0903 |
-53.84% |
44 |
| 45 |
310358 |
申万巴黎新经济 |
0.4684 |
1.8003 |
-- |
-54.24% |
45 |
| 46 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
0.838 |
1.038 |
-- |
-54.41% |
46 |
| 47 |
217009 |
招商核心价值 |
0.7918 |
0.7918 |
-- |
-54.52% |
47 |
| 48 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.5501 |
0.5501 |
-- |
-54.63% |
48 |
| 49 |
410001 |
华富竞争力优选 |
0.5606 |
0.5606 |
1.7673 |
-54.70% |
49 |
| 50 |
519087 |
新世纪优选分红 |
0.4383 |
0.4383 |
1.896 |
-55.96% |
50 |
| 51 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.464 |
0.564 |
1.0859 |
-56.09% |
51 |
| 52 |
560003 |
益民创新优势 |
0.5498 |
0.5698 |
-- |
-56.83% |
52 |
| 53 |
400003 |
东方精选 |
0.5313 |
0.5313 |
2.0271 |
-56.87% |
53 |
| 54 |
400001 |
东方龙 |
0.4683 |
2.2298 |
-- |
-57.21% |
54 |
| 55 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.6914 |
2.3914 |
-- |
-57.57% |
55 |
| 56 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.56 |
0.56 |
1.2384 |
-57.76% |
56 |
| 57 |
90003 |
大成蓝筹稳健 |
0.4745 |
3.0445 |
-- |
-58.55% |
57 |
| 58 |
161606 |
融通行业景气 |
0.552 |
2.492 |
-- |
-59.44% |
58 |
| 59 |
630001 |
华商领先企业 |
0.5704 |
0.6754 |
-- |
-59.54% |
59 |
| 2.2 混合基金-平衡型 |
| 1 |
519183 |
万家双引擎 |
1.0219 |
1.0419 |
-- |
4.19% |
-- |
| 2 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.04 |
1.04 |
-- |
4.00% |
-- |
| 3 |
2031 |
华夏策略精选灵活配置 |
1.032 |
1.032 |
-- |
3.20% |
-- |
| 4 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
1.03 |
1.03 |
-- |
3.00% |
-- |
| 5 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.029 |
1.029 |
-- |
2.90% |
-- |
| 6 |
571002 |
诺德主题灵活配置 |
1.0054 |
1.0054 |
-- |
0.54% |
-- |
| 7 |
398031 |
中海蓝筹灵活配置 |
1.003 |
1.003 |
-- |
0.30% |
-- |
| 8 |
110012 |
易方达科汇灵活配置 |
1.006 |
1.006 |
1.0392 |
0.12% |
-- |
| 9 |
410006 |
华富策略精选 |
1 |
1 |
-- |
0.00% |
-- |
| 10 |
210002 |
金鹰红利价值灵活配置 |
0.9995 |
0.9995 |
-- |
-0.05% |
-- |
| 11 |
290005 |
泰信优势增长 |
0.99 |
0.99 |
-- |
-1.00% |
-- |
| 12 |
166002 |
中欧新蓝筹灵活配置 |
0.9835 |
0.9835 |
-- |
-1.65% |
-- |
| 13 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
0.939 |
0.939 |
-- |
-6.10% |
-- |
| 14 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9029 |
0.9029 |
-- |
-9.71% |
-- |
| 15 |
320006 |
诺安灵活配置 |
0.898 |
0.898 |
-- |
-10.20% |
-- |
| 16 |
519991 |
长信双利优选 |
0.888 |
0.888 |
-- |
-11.20% |
-- |
| 17 |
80002 |
长盛创新先锋 |
0.8644 |
0.8644 |
-- |
-13.56% |
-- |
| 18 |
100029 |
富国天成红利 |
0.7961 |
0.7961 |
-- |
-20.39% |
-- |
| 19 |
2001 |
华夏回报 |
1.023 |
3.035 |
-- |
-24.53% |
1 |
| 20 |
50007 |
博时平衡配置 |
0.932 |
1.993 |
-- |
-26.33% |
2 |
| 21 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5873 |
2.2023 |
-- |
-27.26% |
3 |
| 22 |
2021 |
华夏回报二号 |
0.824 |
2.112 |
-- |
-31.50% |
4 |
| 23 |
110001 |
易方达平稳增长 |
1.215 |
2.445 |
-- |
-36.74% |
5 |
| 24 |
40004 |
华安宝利配置 |
0.686 |
2.966 |
-- |
-38.21% |
6 |
| 25 |
373010 |
上投摩根双息平衡 |
0.6944 |
2.1236 |
-- |
-40.45% |
7 |
| 26 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
0.7591 |
0.9311 |
3.8187 |
-40.68% |
8 |
| 27 |
450001 |
富兰克林国海收益 |
0.658 |
0.858 |
1.6162 |
-41.58% |
9 |
| 28 |
151001 |
银河银联稳健 |
0.6273 |
0.6273 |
2.6678 |
-42.22% |
10 |
| 29 |
288001 |
中信经典配置 |
1.3649 |
2.3649 |
-- |
-42.27% |
11 |
| 30 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2084 |
2.0384 |
-- |
-42.93% |
12 |
| 31 |
100016 |
富国天源平衡 |
0.7138 |
1.9744 |
-- |
-43.74% |
13 |
| 32 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
0.5665 |
2.8565 |
-- |
-43.74% |
14 |
| 33 |
240002 |
华宝兴业宝康配置 |
1.0345 |
2.6245 |
-- |
-44.78% |
15 |
| 34 |
150103 |
银河银泰理财分红 |
0.611 |
3.151 |
-- |
-45.57% |
16 |
| 35 |
540003 |
汇丰晋信动态策略 |
0.7748 |
0.7748 |
-- |
-47.81% |
17 |
| 36 |
483003 |
工银瑞信精选平衡 |
0.5898 |
0.7848 |
1.503 |
-48.38% |
18 |
| 37 |
270001 |
广发聚富 |
0.8171 |
3.1271 |
-- |
-49.50% |
19 |
| 38 |
519029 |
华夏平稳增长 |
1.088 |
1.793 |
-- |
-51.50% |
20 |
| 39 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9507 |
2.5707 |
-- |
-51.68% |
21 |
| 40 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.484 |
1.98 |
-- |
-52.29% |
22 |
| 41 |
530005 |
建信优化配置 |
0.5481 |
1.0981 |
-- |
-53.43% |
23 |
| 42 |
200007 |
长城安心回报 |
0.4325 |
0.4325 |
1.2837 |
-58.90% |
24 |
| 2.3 混合基金-偏债型 |
| 1 |
310318 |
申万巴黎盛利配置 |
0.9729 |
1.7089 |
-- |
-8.80% |
1 |
| 2 |
162205 |
泰达荷银风险预算 |
1.2557 |
2.0057 |
-- |
-14.74% |
2 |
| 3 |
202101 |
南方宝元债券 |
0.9862 |
2.2062 |
-- |
-16.72% |
3 |
| 4 |
340001 |
兴业可转债 |
1.0169 |
2.4829 |
-- |
-19.65% |
4 |
| 5 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.0463 |
1.9983 |
-- |
-23.63% |
5 |
| 6 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.762 |
0.762 |
1.6726 |
-27.06% |
6 |
| 7 |
350001 |
天治财富增长 |
0.6424 |
2.1877 |
-- |
-35.98% |
7 |
| 8 |
519003 |
海富通收益增长 |
0.515 |
2.13 |
-- |
-51.99% |
8 |
| 3.1 债券基金-债券型 |
| 1 |
519680 |
交银施罗德增利债券(a/b类) |
1.1 |
1.13 |
-- |
13.04% |
-- |
| 2 |
288102 |
中信稳定双利债券 |
1.086 |
1.375 |
-- |
12.72% |
1 |
| 3 |
519682 |
交银施罗德增利债券(c类) |
1.0962 |
1.1262 |
-- |
12.66% |
-- |
| 4 |
530008 |
建信稳定增利债券 |
1.103 |
1.118 |
-- |
11.84% |
-- |
| 5 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.087 |
1.117 |
-- |
11.79% |
-- |
| 6 |
20002 |
国泰金龙债券(a类) |
1.075 |
1.364 |
-- |
11.62% |
2 |
| 7 |
270009 |
广发增强债券 |
1.115 |
1.115 |
-- |
11.50% |
-- |
| 8 |
1001 |
华夏债券(a/b类) |
1.153 |
1.503 |
-- |
11.47% |
3 |
| 9 |
485107 |
工银瑞信添利债券(a类) |
1.0943 |
1.1143 |
-- |
11.45% |
-- |
| 10 |
1011 |
华夏希望债券(a类) |
1.082 |
1.112 |
-- |
11.23% |
-- |
| 11 |
50106 |
博时稳定价值债券(a类) |
1.116 |
1.224 |
-- |
11.15% |
4 |
| 12 |
485007 |
工银瑞信添利债券(b类) |
1.091 |
1.111 |
-- |
11.12% |
-- |
| 13 |
90002 |
大成债券(a/b类) |
1.0612 |
1.4212 |
-- |
11.10% |
5 |
| 14 |
1003 |
华夏债券(c类) |
1.141 |
1.491 |
-- |
11.09% |
6 |
| 15 |
1013 |
华夏希望债券(c类) |
1.08 |
1.11 |
-- |
11.03% |
-- |
| 16 |
50006 |
博时稳定价值债券(b类) |
1.111 |
1.219 |
-- |
10.79% |
7 |
| 17 |
92002 |
大成债券(c类) |
1.0437 |
1.4037 |
-- |
10.56% |
8 |
| 18 |
110017 |
易方达增强回报债券(a类) |
1.104 |
1.104 |
-- |
10.40% |
-- |
| 19 |
110018 |
易方达增强回报债券(b类) |
1.099 |
1.099 |
-- |
9.90% |
-- |
| 20 |
485105 |
工银瑞信增强收益债券(a类) |
1.136 |
1.236 |
-- |
9.85% |
9 |
| 21 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0656 |
1.0956 |
-- |
9.67% |
-- |
| 22 |
519078 |
汇添富增强收益债券 |
1.065 |
1.095 |
-- |
9.55% |
-- |
| 23 |
40009 |
华安稳定收益债券(a类) |
1.0953 |
1.0953 |
-- |
9.53% |
-- |
| 24 |
485005 |
工银瑞信增强收益债券(b类) |
1.1277 |
1.2277 |
-- |
9.39% |
10 |
| 25 |
519519 |
友邦华泰稳本增利债券(a类) |
1.0955 |
1.1285 |
-- |
9.37% |
-- |
| 26 |
161603 |
融通债券 |
1.217 |
1.442 |
-- |
9.22% |
11 |
| 27 |
40010 |
华安稳定收益债券(b类) |
1.0921 |
1.0921 |
-- |
9.21% |
-- |
| 28 |
460003 |
友邦华泰稳本增利债券(b类) |
1.0924 |
1.1254 |
-- |
9.07% |
-- |
| 29 |
20012 |
国泰金龙债券(c类) |
1.073 |
1.362 |
-- |
8.71% |
-- |
| 30 |
200009 |
长城稳健增利债券 |
1.084 |
1.084 |
-- |
8.40% |
-- |
| 31 |
110008 |
易方达稳健收益债券(b级) |
1.0553 |
1.1299 |
-- |
8.37% |
-- |
| 32 |
217003 |
招商安泰债券(a类) |
1.1353 |
1.4518 |
-- |
8.27% |
12 |
| 33 |
110007 |
易方达稳健收益债券(a级) |
1.0537 |
1.1263 |
-- |
8.08% |
-- |
| 34 |
410004 |
华富收益增强债券(a类) |
1.0599 |
1.0799 |
-- |
8.05% |
-- |
| 35 |
213007 |
宝盈增强收益债券(a/b类) |
1.0804 |
1.0804 |
-- |
8.04% |
-- |
| 36 |
560005 |
益民多利债券 |
1.039 |
1.08 |
-- |
8.00% |
-- |
| 37 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
1.059 |
1.079 |
-- |
7.91% |
-- |
| 38 |
410005 |
华富收益增强债券(b类) |
1.0573 |
1.0773 |
-- |
7.79% |
-- |
| 39 |
217203 |
招商安泰债券(b类) |
1.1215 |
1.438 |
-- |
7.76% |
13 |
| 40 |
420102 |
天弘永利债券(b类) |
1.0636 |
1.0766 |
-- |
7.70% |
-- |
| 41 |
519667 |
银河银信添利债券(a类) |
1.0829 |
1.2039 |
-- |
7.60% |
-- |
| 42 |
420002 |
天弘永利债券(a类) |
1.0602 |
1.0732 |
-- |
7.36% |
-- |
| 43 |
160602 |
鹏华普天债券(a类) |
1.127 |
1.306 |
-- |
7.24% |
14 |
| 44 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.068 |
1.1223 |
-- |
7.11% |
-- |
| 45 |
160608 |
鹏华普天债券(b类) |
1.102 |
1.281 |
-- |
6.31% |
15 |
| 46 |
91008 |
大成强化收益(b类) |
1.0624 |
1.0624 |
-- |
6.24% |
-- |
| 47 |
90008 |
大成强化收益债券(a类) |
1.0624 |
1.0624 |
-- |
6.24% |
-- |
| 48 |
519666 |
银河银信添利债券(b类) |
1.0805 |
1.2015 |
-- |
6.04% |
16 |
| 49 |
550004 |
信诚三得益债券(a类) |
1.049 |
1.052 |
-- |
5.21% |
-- |
| 50 |
550005 |
信诚三得益债券(b类) |
1.048 |
1.051 |
-- |
5.11% |
-- |
| 51 |
70015 |
嘉实多元收益债券(a类) |
1.038 |
1.051 |
-- |
5.09% |
-- |
| 52 |
70016 |
嘉实多元收益债券(b类) |
1.037 |
1.05 |
-- |
4.99% |
-- |
| 53 |
240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1896 |
1.6096 |
-- |
4.75% |
17 |
| 54 |
217011 |
招商安心收益债券 |
1.043 |
1.043 |
-- |
4.30% |
-- |
| 55 |
162210 |
泰达荷银集利债券(a类) |
1.0394 |
1.0394 |
-- |
3.94% |
-- |
| 56 |
162299 |
泰达荷银集利债券(c类) |
1.0386 |
1.0386 |
-- |
3.86% |
-- |
| 57 |
100018 |
富国天利增长债券 |
1.2632 |
1.7882 |
-- |
3.65% |
18 |
| 58 |
213917 |
宝盈增强收益债券(c类) |
1.0795 |
1.0795 |
-- |
3.62% |
-- |
| 59 |
202102 |
南方多利增强债券 |
1.0863 |
1.1515 |
-- |
3.37% |
19 |
| 60 |
450005 |
富兰克林国海强化收益债券(a类) |
1.0325 |
1.0325 |
-- |
3.25% |
-- |
| 61 |
519023 |
海富通稳健添利债券 |
1.031 |
1.031 |
-- |
3.10% |
-- |
| 62 |
80003 |
长盛积极配置债券 |
1.0264 |
1.0264 |
-- |
2.64% |
-- |
| 63 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.0631 |
1.1127 |
-- |
2.57% |
20 |
| 64 |
582001 |
东吴优信稳健债券 |
1.0244 |
1.0244 |
-- |
2.44% |
-- |
| 65 |
360008 |
光大保德信收益债券(a类) |
1.02 |
1.02 |
-- |
2.00% |
-- |
| 66 |
161902 |
万家增强收益债券 |
1.0347 |
1.0347 |
1.4728 |
1.94% |
21 |
| 67 |
360009 |
光大保德信收益债券(c类) |
1.019 |
1.019 |
-- |
1.90% |
-- |
| 68 |
350006 |
天治稳健债券 |
1.0154 |
1.0154 |
-- |
1.54% |
-- |
| 69 |
163806 |
中银稳健增利债券 |
1.011 |
1.011 |
-- |
1.10% |
-- |
| 70 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券 |
1.01 |
1.01 |
-- |
1.00% |
-- |
| 71 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.01 |
1.01 |
-- |
1.00% |
-- |
| 72 |
400009 |
东方稳健回报债券 |
1.008 |
1.008 |
-- |
0.80% |
-- |
| 73 |
310378 |
申万巴黎添益宝债券(a类) |
1.006 |
1.006 |
-- |
0.60% |
-- |
| 74 |
310379 |
申万巴黎添益宝债券(b类) |
1.006 |
1.006 |
-- |
0.60% |
-- |
| 75 |
70005 |
嘉实理财通债券 |
1.229 |
1.639 |
-- |
0.41% |
22 |
| 76 |
660002 |
农银汇理恒久增利债券 |
1.0015 |
1.0015 |
-- |
0.15% |
-- |
| 77 |
450006 |
富兰克林国海强化收益债券(c类) |
1.0325 |
1.0325 |
-- |
0.13% |
-- |
| 78 |
519989 |
长信利丰债券 |
1 |
1 |
-- |
0.00% |
-- |
| 79 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券 |
1 |
1 |
-- |
0.00% |
-- |
| 80 |
217008 |
招商安本增利债券 |
1.1482 |
1.2482 |
-- |
-0.31% |
23 |
| 81 |
510080 |
长盛债券 |
1.1891 |
1.8591 |
-- |
-2.08% |
24 |
| 82 |
151002 |
银河银联收益 |
1.5065 |
1.8865 |
-- |
-6.00% |
25 |
| 3.2 债券基金-中短债型 |
| 1 |
70009 |
嘉实超短债 |
1.0183 |
1.1046 |
-- |
5.41% |
1 |
| 4.1 其他基金-保本型 |
| 1 |
20018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.051 |
1.051 |
-- |
5.10% |
-- |
| 2 |
202211 |
南方恒元保本 |
1.018 |
1.018 |
-- |
1.80% |
-- |
| 3 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.031 |
1.031 |
-- |
-3.07% |
1 |
| 4 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.0328 |
1.1728 |
-- |
-5.66% |
2 |
| 5 |
202202 |
南方避险增值 |
2.1325 |
2.6765 |
-- |
-20.38% |
3 |
| 4.2 其他基金-特殊策略 |
| 1 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.977 |
0.977 |
-- |
-2.30% |
-- |
| 2 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.6888 |
1.7888 |
-- |
-25.16% |
1 |
| 3 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先(参考) |
0.731 |
0.786 |
-- |
-27.94% |
2 |
| 4 |
90006 |
大成2020生命周期 |
0.437 |
2.259 |
-- |
-56.51% |
3 |
说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。